独孤金圣：铁矿螺纹调整可能到位，棕榈豆油菜籽油猛杀新低
中金在线特约 独孤金圣
|2023年3月22日，今日商品期货主力合约涨跌互现。SC原油、低硫燃料油(LU)涨超2%，沪锡、液化石油气 (LPG)、沪镍、玻璃、国际铜、沪铜涨超1%；跌幅方面，棕榈跌近4%，豆油跌近3%，铁矿石跌超2%，淀粉、沪 金、豆二、菜油、玉米跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.44%，上证50股指期货(IH)主力合约涨 0.39%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.65%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.51%。2年期国债期货 (TS)主力合约涨0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.04%。国 内期货主力合约资金流入方面，棕榈2305流入5.32亿，沪铜2305流入4.45亿，沪铝2305流入2.71亿；资金流出 方面，铁矿2305流出12.05亿，沪金2306流出10.55亿，中证1000 2304流出10.16亿。日内盘面整体走势算是强 弱参半，黑色系虽然收跌，但是也算是来个杀跌小反弹动作，可能再继续下跌的空间就要考量了，有的比我预 期的稍微大了一点，但是还是可控范围内，玻璃纯碱算是稍微强势一点，玻璃还上涨不少，化工方面分化行情 ，原油上涨，LPG，乙二醇，低硫燃油，橡胶，沥青这些收红上涨，纸浆，PTA就相对弱一点，油脂油料方面今 天杀红了眼，基本上都破新低了，但是菜籽油抗跌一些，反弹力度还有待观察，农副产品豆粕菜粕收绿，生猪 ，棉花，苹果，红枣收红，但是波动也不是很大，震荡为主。再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注：
22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存
22:30 美国至3月17日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
具体相关产品操作思路：
棕榈油2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加18484手，空头持仓增加35673手，当日合计净空头 持仓增加17189手。棕榈油作为金融属性较强的期货品种，受宏观偏空情绪压力而承压下行。从3月开始棕榈油进入季节性增产期，棕榈油价格季节性承压。二季度中国油脂市场整体处于消费淡季，当前油脂油料市场整体供应压力较大，油脂油料价格呈现弱势运行态势。技术面来看行情强势破位向下砸盘，短期空头氛围占优，但是支撑还是需要关注72*0-7300一线，上方压制先关注7500-75*0一线，站稳才有继续上看76*0一线的可能。
纯碱2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少6434手，空头持仓减少13347手，当日合计净多头持仓 增加6913手。近期部分装置停车检修，国内纯碱开工率下降，短期暂无检修计划，预计开工维持稳定。当前纯碱厂家盈利情况较好，订单相对表现尚可。需求方面，地产整体提振市场情绪，原本计划冷修的产线开始推迟，而点火复产计划有所增加，将给纯碱需求带来增量。另外，后续光伏的点火计划依旧较多，光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续。近期重质下游需求稳定，但对于高价抵触，市场情绪表现不佳，按需采购为主，上周国内纯碱企业库存增加。目前行情围绕2800上下震荡走势，暂时支撑我们就继续关注2750-27*0一线，上方压制关注2890-29*0。
LPG2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加3542手，空头持仓增加3078手，当日合计净多头持仓增 仓464手。目前欧美银行业危机的忧虑情绪有所缓和，俄罗斯延长减产50万桶/日至6月底，国际原油继续反弹；华南液化气市场持稳，主营炼厂及港口价格持稳出货，上游供应无压，市场购销清淡；外盘液化气价格小幅回升，下游需求放缓预期限制市场；短期行情技术面走小反弹走势，保持这思路看低多为主，暂时支撑关注4380-43*0一线，上方压制关注45*0附近。
螺纹2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少77445手，空头持仓减少63269手，当日合计净空头持 仓增加14176手。昨日市场传闻钢厂将开启限产，螺纹盘中出现反弹，日线跌幅较过去两日大大减少。建材产量季节性回升，房地产和基建项目加快开工，钢材需求回升，钢材价格将呈小幅波动走势。技术面行情回撤，但是力度不大，暂时可以继续关注4070-41*0的支撑情况，上方压制关注42*0一线。
铁矿2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少40432手，空头持仓减少19883手，当日合计净空头持 仓增加20549手。本周数据显示成材端需求放缓，成交下降，对矿石的高位支撑或将有限。国家发改委再次点名铁矿石，遏制铁矿石价格不合理上涨。供需端看，进入旺季后，终端需求有走缓迹象，钢厂对铁矿石的补库预期减弱。现实上铁水产量持续上行，铁矿石现货端有一定支撑。日内行情走势有点超预期下跌，暂时下方我们继续关注85*一线支撑情况，强支撑830附近，上方压制关注88*-90*附近。
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