李志林：四个文件改变市场生态，大盘放量震荡稳步向上
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今日消息面：
【美股三大指数集体收跌道指周线三连跌】上周五夜美股三大指数集体收跌，纳指跌0.96%，周累跌0.7%；标普500指数跌0.65%，周累跌0.13%；道指跌0.49%，周累跌0.02%。其中，纳指、标普500指数周线2连跌，道指周线三连跌。大型科技股多数下跌。【统计局：1-2月规模以上工业增加值同比增长7%国民经济稳中有升】1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。消费品制造业增加值增长4.7%，比上年12月份加快4.4个百分点；高技术制造业增加值增长7.5%，加快1.1个百分点。【政策密集出台+增量资金持续入市A股市场正逐渐转变为增量市】上周，A股主要指数震荡向上，沪深两市成交量维持高位；北向资金连续五日净买入，单周净买入规模接近330亿元。机构观点认为，上周虽然高股息板块有所调整，但复苏交易逐渐活跃，投资者风险偏好继续修复，反映出市场对经济基本面预期边际改善，结构性机会不断显现。展望未来，在资本市场改革持续深化，投资者信心与获得感不断增强，以及增量资金持续入市的背景下，短期内市场仍有修复空间。【海外资金回流外资巨头“盯上”优质个股】今年以来，北向资金净买入额已超过2023年全年，其中2月净买入额更是创下近一年新高。与此同时，外资公募也在积极“上新”，联博基金旗下第一只公募产品已于近日启动发行。有外资机构表示，全球资金目前正积极寻找新兴市场的投资机会，中国便是其中之一。而且，A股市场中很多优质标的的估值已位于历史较低水平，未来具备较大的向上修复机会。【中国2月货币供应量M2同比增长8.7%增速与上月持平】中国2月货币供应量M2同比增长8.7%，增速与上月持平，市场预估为8.8%。【央行：前2个月社会融资金额累计新增8.06万亿元 创历史同期次高水平】央行数据显示，2月末，社会融资规模存量385.72万亿元，同比增长9.0%，同经济增长和价格水平预期目标相匹配。前2个月累计新增8.06万亿元，创历史同期次高水平。【两市融资余额增加2.16亿元】上交所融资余额报7785.96亿元，较前一交易日减少14.51亿元；深交所融资余额报6967.48亿元，较前一交易日增加16.67亿元；两市合计14753.44亿元，较前一交易日增加2.16亿元。【北向资金净流入10亿元】截止午间收盘，北上资金净流入9.71亿。今上午大盘高开3点3057点，探底3055点，冲高3071点，午前收3069点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.17%、0.51%，0.49%、0.76%、1.34%、1.45%、0.59%、0.74%。个股涨跌比为3725：1389，涨跌停比81：1。两市半日成交额为7109亿，较上个交易日放量1900亿。大盘在3000点上方收盘17天，3030点上方收盘11天，3050点上方收盘3天的基础上，由于周末证监会集中发布四个文件，激励了市场信心和新增资金进场。今上午大盘终于选择了震荡稳步向上。如我在《忠言周评》中所述，四个文件带来A股生态的八大变化。其中投资者最关注的是首次提出充分考虑二级市场的承受能力，对新股发行节奏逆周期调控。今年前两月仅上市14只新股，3月至今只上了7只新股，这是罕见的慢节奏。其次是证监会对排队申请上市企业的现场检查率由2021年的5%，上升到33%以上，并部分采取飞行检查模式。试想2021年抽查5%就有55%的撤否率，那么现在升到33%，并采取更加严厉的检查标准，想必撤否率很可能会有60%-70%。这样剩下的排队企业将骤降为178-230家，市场扩容压力将大大减轻。十多年来的扩容大跃进，造成的严重供大于求的局面，将得到有力的纠正。此外，对以往几年造假上市的公司，也将坚决清退，让投资者初步体验到“以投资者为本”的实在性利好。最近推动大盘最大的做多动力当属北上资金。上周连续5天净流入328亿，是8个月来最大周净流入。2024年至今，北上资金已累计净流入706亿，超过了2023年全年457亿。沪股通更是连续7周净流入。累计净流入突破1万亿。此外，汇金公司买入ETF达3799亿，春节前2月8日净买入3106亿。北上资金春节后的表现强于国家队。相信当场内外越来越多的人认识到市场生态的八大变化，会有更多的资金陆续进场。上午，依然是黄线在上白线在下，汽车整车、飞行汽车、大数据、软件、云计算、算力、通用航空等板块领涨大盘。但钢铁、煤炭、石油、酿酒等权重股表现不佳，抑制了大盘的涨幅。中小市值高科技成长股全面跑赢大盘。当然，由于大盘已上升到3070点附近，到达去年10-11月平台的位置，解套盘和获利盘会有逐步兑现的冲动。同时，量化交易频繁，也压制了指数的快涨。国家队的银行股继续不给力。因此，大盘难以出现快速拉升，指数将是以走小步、走碎步地的方式，缓慢地震荡上行，逐步去挑战年线3100点左右的位置。人们还是需要通过个股来跑赢大盘。下午关注：大盘下方能否收在3050点之上？上方能否收在3070点之上？国家队护盘的八大品种是否有良好表现？北上资金净流入量能否继续扩大？3725：1389的个股涨跌比能否维系并扩大？成交量能否达1.05万亿以上？
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