三大指数全线上涨，地产链迎久违爆发！新一轮行情就此开启？

　　财联社6月2日讯，大盘全天高开高走延续反弹，深成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强，中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。AI概念股走势分化，电商概念股大涨，华凯易佰涨超10%，焦点科技、若羽臣涨停。下跌方面，脑机概念股股陷入调整，爱朋医疗、冠昊生物跌超10%，新智认知跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额9406亿，较上个交易日缩量460亿。板块方面，锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前，脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。
　　板块方面
　　板块上来看，地产链全线走强成为今日市场的核心热点。首先关注房地产板块，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、电子城、金科股份等个股涨停。此外信达地产、华丽家族、南国置业、上实发展等个股同样涨幅居前。
　　消息面来看，青岛最新出台了调整限购的政策：新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年非限购区域首付比例首套最低调整为20％。另一方面，据中达证券统计，2023年5月，TOP100房企单月销售金额为0.55万亿元，环比下降14.1%；销售面积0.3亿平方米，环比降低9.1%。专业人士认为，5月房企销售面临一定的压力，市场对于后续激活楼市交易政策预期或进一步提升。此外，6月是上半年房企关键节点，为了冲刺年中业绩，房企也将加快推盘节奏，提升折扣力度，供应预期环比持增，成交则有望迎来小幅放量。
　　此外，家居板块同样涨幅居前，德力股份、华立股份、志邦家居、皮阿诺等个股涨停，喜临门、森鹰窗业、好太太、金牌家居等个股涨幅居前。信达证券在近期的研报指出，一方面，随着开年以来终端订单的逐步传导，板块Q2业绩预期改善仍是大概率事件；另一方面，家居作为典型的大件可选耐用消费品，受当期经济环境影响较大，未来随着消费环境改善叠加基数效应，预计下半年业绩增长可期。再结合当前板块的PE估值处于历史4.6%分位，板块配置价值进一步凸显。

　　财联社6月2日讯，大盘全天高开高走延续反弹，深成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强，中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。AI概念股走势分化，电商概念股大涨，华凯易佰涨超10%，焦点科技、若羽臣涨停。下跌方面，脑机概念股股陷入调整，爱朋医疗、冠昊生物跌超10%，新智认知跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额9406亿，较上个交易日缩量460亿。板块方面，锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前，脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。
　　板块方面
　　板块上来看，地产链全线走强成为今日市场的核心热点。首先关注房地产板块，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、电子城、金科股份等个股涨停。此外信达地产、华丽家族、南国置业、上实发展等个股同样涨幅居前。
　　消息面来看，青岛最新出台了调整限购的政策：新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年非限购区域首付比例首套最低调整为20％。另一方面，据中达证券统计，2023年5月，TOP100房企单月销售金额为0.55万亿元，环比下降14.1%；销售面积0.3亿平方米，环比降低9.1%。专业人士认为，5月房企销售面临一定的压力，市场对于后续激活楼市交易政策预期或进一步提升。此外，6月是上半年房企关键节点，为了冲刺年中业绩，房企也将加快推盘节奏，提升折扣力度，供应预期环比持增，成交则有望迎来小幅放量。
　　此外，家居板块同样涨幅居前，德力股份、华立股份、志邦家居、皮阿诺等个股涨停，喜临门、森鹰窗业、好太太、金牌家居等个股涨幅居前。信达证券在近期的研报指出，一方面，随着开年以来终端订单的逐步传导，板块Q2业绩预期改善仍是大概率事件；另一方面，家居作为典型的大件可选耐用消费品，受当期经济环境影响较大，未来随着消费环境改善叠加基数效应，预计下半年业绩增长可期。再结合当前板块的PE估值处于历史4.6%分位，板块配置价值进一步凸显。
　　锂矿板块今日同样迎来集体爆发，吉翔股份、融捷股份、盛新锂能、红星发展涨停，川能动力、天华新能、金圆股份、华友钴业、雅化集团涨幅居前。消息面，近期，碳酸锂价格持续上涨，据Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%。本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。此外，银河证券近日研报指出，进入二季度中下旬，在去库存后锂电产业链景气有所恢复，开工显著回升。目前锂矿板块上市公司均处于较低水平，在二季度锂价反弹、行业景气反转下，锂矿企业有望迎来估值修复。
　　从市场的角度来看，无论是地产链还是锂矿，此前都经历了较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此今日这样的热点高低切，对于盘面整体而言较为良性，或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。　　

　　个股方面
　　今日AI概念股分化加剧，像鸿博股份、胜宏科技、中科曙光、浪潮信息，寒武纪等硬件算力方向回调较为明显。一方面而言，AI在本轮的反弹过程中，各细分领域几乎都经历轮动上涨。另一方面，不少核心个股都重新回到了前波高点附近，导致短线分歧加剧。因此对于AI而言短期或将重回震荡整理态势。但作为当前市场超级主线，市场依旧没有出现能够承接AI内部资金的新热点，因此即使在短线调整的过程中，相关个股仍存在反复活跃的机会。
　　此外从个股涨停榜也可以看出，今日资金高低切换的意图较为明显。昨日11只连板股中，今日仅冠石科技1只个股晋级，而像新智认知、金自天正、南方传媒、峨眉山A等个股呈现出现较为明显的资金负反馈。故站在短线套利的角度而言，后续可重点留意那些低位刚启动个股的补涨机会。　　

　　后市分析
　　截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。北向资金全天净买入85.34亿元，其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。
　　今日三大股指全线收涨，两市超3200家个股飘红。其中创业板重新站上5日均线，并带动日KD金叉，短线呈现出止跌企稳信号。大盘也延续反弹重新来至3230附近，当下周沪指能够进一步向上攀升，并回补5月24日所留下的下跌缺口的话，对于后市或更为值得期待。另外需要注意的是，在今日市场普涨的背景下，成交金额不增反减，下周量能是否进一步提升重回万亿大关，对于后市指数的反弹能否延续同样具有较为重要的意义。
　　中信建投认为，5月投资者情绪指数呈现单边下滑的趋势。随着4月一系列经济数据的披露，对经济走弱的担忧愈演愈烈。投资者情绪指数单边下滑，从5月8日45的情绪高点，到5月23日跌至14附近，市场情绪陷入低迷。在5月的最后7个交易日，情绪指数并未出现明显波动，形成了市场和情绪的底部区域。从情绪指数来看，当前市场预期与年初疫情高峰时相当，悲观情绪已经充分反映到A股当中，向下空间有限，展望6月，情绪指数有望从低位逐步回暖，推动市场企稳回升。
　　情绪面来看，由于今日高位股方向遭遇全线回调，所以短线情绪指标与指数形成了一定的背景。　　

　　市场要闻聚焦
　　1、半夏投资李蓓：5月认错减仓地产股财联社6月2日讯，近日，李蓓在半夏宏观对冲5月报告中表示，所管基金在5月回撤较大，原因一是持有的地产股和竣工相关的地产链条后端建材家电个股大幅下跌；二是商品多仓跌幅远大于持有的商品空仓的跌幅。她指出，将进一步加强风险管理的措施，因受流动性影响，其持有几家几百亿市值国企地产股，减仓认错止损历时一个多星期，使得净值冲击持续多时。据悉，半夏宏观对冲5月收益率为-9.82%，年内回报率为-5.5%。
　　2、鸿博股份：已和百川智能签署1280P算力订单
　　财联社6月2日讯，记者今日以投资者身份致电鸿博股份获悉，目前公司与英伟达合作，一期已经落地，目前有20台服务器，百川智能和我们签署了一个1280P的订单；二期正在推进，具体将围绕客户需求展开。小财注：此前鸿博股份披露，目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。