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券商晨会精华:结合中报业绩关注三条投资主线

财联社

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  财联社7月7日讯,上周五市场冲高回落,三大指数涨跌不一,沪指一度涨超1%逼近3500点。沪深两市当日成交额1.43万亿,较上个交易日放量1188亿。板块方面,稳定币、游戏、银行、电力等板块涨幅居前,固态电池、美容护理、稀土永磁、有色金属等板块跌幅居前。截至上周五收盘,沪指涨0.32%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.36%。
  在今天的券商晨会上,中金公司表示,结合中报业绩关注三条投资主线;中信建投指出,预计AI推动的算力投资未来依然强劲;广发证券发布汽车行业中期策略表示,维持“量稳价缓”判断不变。
  中金公司:结合中报业绩关注三条投资主线
  中金公司表示,结合中报业绩关注三条投资主线:当前外部不确定性仍存,内部宏观经济温和复苏,业绩期投资者有望更关注基本面动向,通过中报寻找结构性亮点。业绩披露阶段重点关注:1)中报业绩亮点领域,例如黄金板块、受益于以旧换新的消费领域、科技硬件等。2)与经济周期和外部风险关联度不高的高景气机会,例如AI产业链,以及白色家电、工程机械和电网设备等。3)温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业,包括工业金属、锂电池、创新药、商用车、轨交设备和铁路公路等。
  中信建投:预计AI推动的算力投资未来依然强劲
  中信建投表示,CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,AI推动的算力投资未来预计依然强劲,继续推荐:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是1.6T及CPO产业。
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