券商晨会精华：高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键
财联社8月12日讯，市场昨日震荡走高，创业板指领涨，沪指、深成指盘中均再创年内新高。沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量1167亿。板块方面，PEEK材料、锂矿、CPO、PCB等板块涨幅居前，银行、黄金、影视、工程机械等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.34%，深成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。
在今天的券商晨会上，天风证券指出，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金；中信建投表示，国产人形机器人加速放量，继续看好板块整体行情；国金证券认为，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。
天风证券：险资或将持续为银行股带来可观的增量资金
天风证券指出，险资对银行股的增配空间可以从两个方面进行考虑：一是新增保费投资A股带来的增量资金。测算发现，2025年险资将分别为银行股带来1404亿、737亿增量资金。若假设2024年新增保费收入25%投向A股市场，预计2025年银行股增量资金较2024年增长29%。二是用足权益类资产配置上限带来的增量资金。目前财产险、人身险行业内多数公司的理论权益类资产配置上限为其上季末总资产的30%。长期来看，用足权益类资产配置上限或至少扩张2432亿险资持仓银行股市值。总之，无论是监管引导下新增保费入市，还是提升存量资产中权益配置比例，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间。
中信建投：国产人形机器人加速放量继续看好板块整体行情
中信建投认为，近期各地发布机器人相关产业支持政策，给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前的热度，国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到，后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。
财联社8月12日讯，市场昨日震荡走高，创业板指领涨，沪指、深成指盘中均再创年内新高。沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量1167亿。板块方面，PEEK材料、锂矿、CPO、PCB等板块涨幅居前，银行、黄金、影视、工程机械等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.34%，深成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。
在今天的券商晨会上，天风证券指出，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金；中信建投表示，国产人形机器人加速放量，继续看好板块整体行情；国金证券认为，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。
天风证券：险资或将持续为银行股带来可观的增量资金
天风证券指出，险资对银行股的增配空间可以从两个方面进行考虑：一是新增保费投资A股带来的增量资金。测算发现，2025年险资将分别为银行股带来1404亿、737亿增量资金。若假设2024年新增保费收入25%投向A股市场，预计2025年银行股增量资金较2024年增长29%。二是用足权益类资产配置上限带来的增量资金。目前财产险、人身险行业内多数公司的理论权益类资产配置上限为其上季末总资产的30%。长期来看，用足权益类资产配置上限或至少扩张2432亿险资持仓银行股市值。总之，无论是监管引导下新增保费入市，还是提升存量资产中权益配置比例，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间。
中信建投：国产人形机器人加速放量继续看好板块整体行情
中信建投认为，近期各地发布机器人相关产业支持政策，给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前的热度，国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到，后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。
国金证券：高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键
国金证券指出，AI垂类应用正加速向化工全链条渗透：设备端聚焦“AI+机器人”高危巡检；研发端看好“AI+自动化实验”驱动的分子发现及工艺优化；产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。人工智能系统的性能取决于其所依赖的数据，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。
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