资金高低切换，“易中天”等高位人气股受挫，低位信创、医药板块走强

　　财联社10月31日讯，沪指本月累计涨1.85%，一度站上4000点，再创十年新高。创业板指本月累计跌1.56%，科创50指数震荡调整，本月累计下跌超5%。北证50指数表现较强，月累计上涨超3.5%。
　　今日市场震荡调整，创业板指跌超2%。沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量1039亿。从板块来看，医药板块集体上涨，联环药业、三生国健等多股涨停。白酒概念午后拉升，中锐股份2连板。影视院线概念股表现活跃，博纳影业涨停。福建板块再度走强，平潭发展11天8板，福建金森、福龙马2连板。AI应用概念股逆势拉升，荣信文化、福石控股双双20cm涨停。下跌方面，算力硬件概念股集体下跌，易中天光模块三巨头大幅调整。板块方面，医药、影视院线、AI应用等板块涨幅居前，保险、存储芯片、CPO等板块跌幅居前。
　　板块方面
　　创新药领涨市场，三生国健、舒泰神、联环药业、昂利康、亚太药业、众生药业、海思科涨停，华兰疫苗、益方生物等涨超10%。从市场博弈角度看，比较明显的资金高低切换，创新药个股最近几个月跌幅较大，与算力硬件、半导体芯片等板块对比，处于相对的低位。
　　消息面上，今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上，首次正式引入商保创新药目录机制。方正证券发布研报称，医药生物行业景气度进入新一轮上行周期，出海订单加速释放且处于行业成长早期，向上动能强劲，持续看好具备强出海能力的生物品类上游公司。
　　海西概念股表现比较超预期，平潭发展、海峡创新双双反包涨停，瑞尔特、合富中国、福建金森、福龙马连板。从目前的表现来看，该题材高度已经超过了近期的核聚变、深地经济、量子通信等板块，以情绪博弈为主，其高度和持续性或许会在较大程度上为四季度市场题材炒作给出一个锚定。

　　财联社10月31日讯，沪指本月累计涨1.85%，一度站上4000点，再创十年新高。创业板指本月累计跌1.56%，科创50指数震荡调整，本月累计下跌超5%。北证50指数表现较强，月累计上涨超3.5%。
　　今日市场震荡调整，创业板指跌超2%。沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量1039亿。从板块来看，医药板块集体上涨，联环药业、三生国健等多股涨停。白酒概念午后拉升，中锐股份2连板。影视院线概念股表现活跃，博纳影业涨停。福建板块再度走强，平潭发展11天8板，福建金森、福龙马2连板。AI应用概念股逆势拉升，荣信文化、福石控股双双20cm涨停。下跌方面，算力硬件概念股集体下跌，易中天光模块三巨头大幅调整。板块方面，医药、影视院线、AI应用等板块涨幅居前，保险、存储芯片、CPO等板块跌幅居前。
　　板块方面
　　创新药领涨市场，三生国健、舒泰神、联环药业、昂利康、亚太药业、众生药业、海思科涨停，华兰疫苗、益方生物等涨超10%。从市场博弈角度看，比较明显的资金高低切换，创新药个股最近几个月跌幅较大，与算力硬件、半导体芯片等板块对比，处于相对的低位。
　　消息面上，今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上，首次正式引入商保创新药目录机制。方正证券发布研报称，医药生物行业景气度进入新一轮上行周期，出海订单加速释放且处于行业成长早期，向上动能强劲，持续看好具备强出海能力的生物品类上游公司。
　　海西概念股表现比较超预期，平潭发展、海峡创新双双反包涨停，瑞尔特、合富中国、福建金森、福龙马连板。从目前的表现来看，该题材高度已经超过了近期的核聚变、深地经济、量子通信等板块，以情绪博弈为主，其高度和持续性或许会在较大程度上为四季度市场题材炒作给出一个锚定。
　　锂电池板块冲高回落，大中矿业、天际股份、百合花、恩杰股份涨停，后排标的分歧较大。消息面上，1)近期，头部电池厂密集派发磷酸铁锂大单，厂商正启动新一轮扩产；2)自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格持续上涨，目前散单报价已经突破10万。
　　分析人士指出，六氟磷酸锂价格从年内低点至今已反弹113%，在锂电池四大主要材料中一枝独秀。而在锂电池产业复苏的同时，固态电池产业化进程同样高歌猛进，近期频繁传出技术突破、产能建设、设备交付等消息，固态电池产业化渐行渐近。　　

　　个股方面
　　近期强势的算力硬件、存储芯片概念股领跌，易中天、鼎泰高科、胜宏科技、铜冠铜箔、澜起科技、江波龙、中微公司等跌幅居前。资金做出比较明显的高低切换，今天涨停的信创、创新药概念股基本都是处于相对低位。11月初，这两个方向大概率会有跷跷板效应，后续可以留意这批高位股的企稳节点，以新题材的强度。
　　瑞尔特继续一字板，同身位的合富中国高开秒板，在较大程度上奠定了海西概念的修复力度。平潭发展作为龙头缩量反包涨停，海峡创新尾盘上板，还有福龙马、福建金森两个2板助攻股，板块梯队不错，从分歧中走强，可以留意该题材是否会引导市场风格的转变。　　

　　后市分析
　　近期最为强势的算力硬件和存储芯片领跌市场，在三季报落地后，资金大批量撤退。对于业绩的选择，从生益电子的反弹新高，到胜宏科技的选择原谅，再到新易盛和天孚通信不及预期的温柔杀跌，最后是今天符合预期的中际旭创，资金对于这批高位趋势股的态度转变明显。
　　以电池、光伏、储能为代表的新能源近期表现比较强势，但是高位杀跌的情绪依旧扩散到新能源，早盘冲高后筹码明显松动。低位的信创、传媒、医药早盘表现比较强势，至于持续性和高度则有待验证。
　　题材方向，福建股表现比较超预期，平潭发展、海峡创新双双反包，下周初如果继续走强，则面临严重异动的监管风险，可以留意资金的态度。综合来看，市场下周如果继续出现一次杀跌，可以留意是否会出现一个情绪冰点，以及市场是否会有新的风格。　　

　　市场要闻聚焦
　　1、英伟达与三星电子、SK集团等韩国大公司达成人工智能重大合作协议
　　据报道，英伟达首席执行官黄仁勋正在韩国出席亚太经合组织CEO峰会。英伟达达成了一项具有里程碑意义的协议，将向韩国一些最大的公司提供其技术，这是该公司在全球范围内积极扩展人工智能AI基础设施行动的一部分。根据与韩国科学技术情报通信部以及三家公司三星电子、现代汽车集团和SK集团达成的协议，英伟达将供应超过26万颗加速芯片，以帮助韩国启动AI项目。英伟达没有透露交易的具体财务条款。
　　2、潘功胜：研究和储备应对宏观经济、金融市场波动等领域的政策工具
　　近日出版的《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉辅导读本》中刊登了中国人民银行行长潘功胜题为《构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系》的署名文章。潘功胜在文中指出，从全球看,宏观审慎政策工具已十分丰富并仍在快速发展。要根据宏观审慎监测分析框架的评估结果，继续丰富和完善系统重要性金融机构、广义信贷、房地产金融、跨境资本流动等领域政策工具箱，研究和储备应对宏观经济、金融市场波动等领域的政策工具，建立创设、实施、评估、反馈、优化的管理机制，使其更加标准化和规范化。
　　3、吴清：加力实施更具包容性的发行上市、并购重组制度
　　在近日出版的《〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议〉辅导读本》中，证监会主席吴清发表题为《提高资本市场制度包容性、适应性》的署名文章，吴清指出，要坚持目标导向、问题导向，紧紧围绕健全投资和融资相协调的资本市场功能，进一步全面深化资本市场改革，持续提高资本市场制度包容性、适应性和吸引力、竞争力。