DeepSeek概念持续火爆，留意AI应用方向内部的轮动机会
导读：①昨日市场高开低走，个股分化明显，指数短期处于震荡调整阶段，但情绪已先行回暖，存在局部结构性机会；②DeepSeek成市场核心热点，延伸至应用、软件云服务等方向，后续或向逻辑导向过渡，带来趋势性投资机会；③因降低领域门槛，新进入企业倾向算力租赁，推理算力需求或增加，为后续关注重点
昨日市场高开低走，个股的分化明显。就指数维度而言短期仍处于震荡调整的阶段、不过昨日情绪方向已先行回暖，DeepSeek相关概念全线走强，机器人概念也迎来了及时修复，当前市场仍存在着局部结构性机会。
在经历了假期中的再度发酵后，DeepSeek无疑成为当前市场的核心热点，并延伸至AI应用、软件云服务等方向。其中一些标识度较高的容量标的也呈现出资金加速流入之迹象，其中万兴科技早盘便20CM涨停，金山办公涨超18%，昆仑万维、科大讯飞等同样强势，有利于本轮AI应用方向的延续性。不过由于目前尚处于情绪主导下的概念性炒作，在经历初始阶段的普涨后，短线个股的分歧或将随着加剧，届时这一题材可能会从情绪过渡逻辑导向，届时真正受益的AI应用各领域会出现趋势性的投资机会。
此外，算力硬件方向呈现出两极分化态势，一方面算力租赁与华为鲲鹏概念走强，另一方面前期CPO、铜连接与PCB等核心标的持续遭遇重挫。核心在于DeepSeek其以更低的成本和更小的算力规模，使得更多企业和机构能够进入AI领域。而这些新进入的企业和机构在进行AI模型训练和应用开发时，需要大量的算力支持，但自身不会考虑大规模建设昂贵的算力设施。因此，他们会倾向于选择算力租赁服务。另外，虽然算力需求的总和还是不断变大的，但推理算力的需求可能会进一步增加，该方向仍是后续关注的核心重点之一。
导读：①昨日市场高开低走，个股分化明显，指数短期处于震荡调整阶段，但情绪已先行回暖，存在局部结构性机会；②DeepSeek成市场核心热点，延伸至应用、软件云服务等方向，后续或向逻辑导向过渡，带来趋势性投资机会；③因降低领域门槛，新进入企业倾向算力租赁，推理算力需求或增加，为后续关注重点
昨日市场高开低走，个股的分化明显。就指数维度而言短期仍处于震荡调整的阶段、不过昨日情绪方向已先行回暖，DeepSeek相关概念全线走强，机器人概念也迎来了及时修复，当前市场仍存在着局部结构性机会。
在经历了假期中的再度发酵后，DeepSeek无疑成为当前市场的核心热点，并延伸至AI应用、软件云服务等方向。其中一些标识度较高的容量标的也呈现出资金加速流入之迹象，其中万兴科技早盘便20CM涨停，金山办公涨超18%，昆仑万维、科大讯飞等同样强势，有利于本轮AI应用方向的延续性。不过由于目前尚处于情绪主导下的概念性炒作，在经历初始阶段的普涨后，短线个股的分歧或将随着加剧，届时这一题材可能会从情绪过渡逻辑导向，届时真正受益的AI应用各领域会出现趋势性的投资机会。
此外，算力硬件方向呈现出两极分化态势，一方面算力租赁与华为鲲鹏概念走强，另一方面前期CPO、铜连接与PCB等核心标的持续遭遇重挫。核心在于DeepSeek其以更低的成本和更小的算力规模，使得更多企业和机构能够进入AI领域。而这些新进入的企业和机构在进行AI模型训练和应用开发时，需要大量的算力支持，但自身不会考虑大规模建设昂贵的算力设施。因此，他们会倾向于选择算力租赁服务。另外，虽然算力需求的总和还是不断变大的，但推理算力的需求可能会进一步增加，该方向仍是后续关注的核心重点之一。
机器人概念昨日卷土重来，多数个股探底回升完成了对于节前调整的修复。再度印证了机器人产业逻辑驱动的大趋势，在深度介入下反复活跃的观点。后续还是留意机器人概念股核心权重的反馈，只要没有明显的破位转弱，预计后续该机器人的行情还是会以震荡向上方式所延续，应对上把握短线的轮动节奏仍是关键。
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