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沪指逼近关键位现分歧,寒武纪涨停点燃国产算力热情,消费贴息政策成新看点

财联社

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  导读:①三大指数再创新高,但沪指逼近关键点位后分化加剧,个股跌多涨少,市场延续震荡轮动;②算力硬件、液冷概念强势,多股创新高,不过连续拉升后需警惕个股分化;③半导体板块爆发,寒武纪涨停,国产算力及国产替换逻辑或受更多关注;④三部门出台个人消费贷款贴息政策,将刺激大消费方向,关注低位消费股补涨机会。
  昨日市场延续震荡上行,三大指数均再创年内新高,量能也随之进一步提升。但需注意的是,随着沪指逼近去年10月8日高点2674后,市场分化逐步增加,昨日个股跌多涨少,军工、PEEK材料等前期热门方向均陷入调整,市场整体仍以震荡轮动结构看待为主。
  盘面上,算力硬件方向再度全线走强,工业富联、胜宏科技、新易盛等核心标的再创历史新高。而液冷概念持续昨日持续活跃,大元泵业2连板,英维克再涨超9%,申菱环境、鼎通科技等同样涨幅居前。2025年是英伟达AI芯片液冷技术渗透率大幅提升的一年,随着单芯片功耗的提升,液冷市场规模有望明显增长。同时,伴随ASIC(专用集成电路)机柜方案逐步采用液冷技术以及国内厂商超节点方案的推出,液冷技术在ASIC市场及国内市场的渗透率将快速提升,市场空间有望进一步打开。不过在连续的放量拉升后短线或趋于高潮,留意板块内部个股分化加剧的可能性。
  半导体方向于昨日盘中爆发,寒武纪20CM涨停再创历史新高,芯原股份、富满微、华海诚科跟涨。回顾本轮科技行情,领涨核心主要集中在英伟达出海链之中(CPO、PCB等),但随着相关概念股都已来至相对高位,科技股方向需要更多方向进行资金承接。故而寒武纪的放量涨停或可视为一种信号,预计后市国产算力乃至整个国产替换逻辑或愈发受到市场重视。
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